스윙 거래 옵션 전략
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스윙 트레이딩.
왜 스윙 무역인가?
스윙 트레이딩은 단기 트렌드에서 소폭의 이익을 얻고 손실을 더 빨리 줄이는 데 중점을 둔 전략입니다. 이익은 더 작을 수 있지만 시간이 지남에 따라 일관되게 이루어지며 우수한 연간 수익으로 복 잡할 수 있습니다. 스윙 트레이딩 포지션은 보통 며칠에서 몇 주간 개최되지만 더 길게 개최 될 수 있습니다.
스윙 트레이딩 전략.
스윙 거래 전략의 기본부터 시작합시다. 대부분의 주식에 대해 20 %에서 25 %의 이익을 목표로하는 것이 아니라 수익 목표는보다 완만 한 시장에서 10 % 또는 심지어 5 % 정도 더 적습니다.
이러한 유형의 이익은 일반적으로 주식 시장에서 추구하는 삶을 변화시키는 보상이 아닌 것처럼 보일지 모르나 시간 요인이 나타나는 곳입니다.
스윙 트레이더의 초점은 몇 주 또는 몇 달 동안의 발전에 초점을 맞추지 않습니다. 무역의 평균 길이는 5 ~ 10 일 정도가 더 깁니다. 이런 식으로 많은 작은 승리를 거둘 수 있으며, 전체적으로 큰 수익을 얻을 수 있습니다. 한 달 이상 20 % 이상의 이익을 얻었다면 매주 5 ~ 10 %의 이익을 얻음으로써 상당한 이익을 얻을 수 있습니다.
물론 손실을 고려해야합니다. 손실이 작게 유지된다면 작은 이익 만 포트폴리오에서 성장할 수 있습니다. 정상적인 7 % ~ 8 %의 정지 손실보다 최대 2 %에서 3 % 빠른 손실을 가져옵니다. 이렇게하면 성공을위한 건전한 포트폴리오 관리 규칙 인 3 : 1의 손익 비율을 유지할 수 있습니다. 규모가 큰 손실로 인해 작은 이익으로 많은 진전을 신속하게 없앨 수 있기 때문에 전체 시스템의 핵심 구성 요소입니다.
스윙 거래는 여전히 개별 거래에 큰 이익을 줄 수 있습니다. 주식은 더 큰 이익을 위해 보유 될 수있는 충분한 초기 강도를 나타낼 수 있거나 나머지 위치 실을 운영하는 동안 부분 이익을 취할 수 있습니다.
IBD의 스윙 트레이딩 칼럼에서 매주 스윙 거래에 대한 유용한 팁과 업데이트를 받으십시오.
스윙 트레이딩 및 CAN SLIM.
CAN SLIM 투자 시스템은 장기 투자 기간을 위해 만들어졌지만 그 규칙은 여전히 스윙 거래 환경에 적용될 수 있습니다.
통합에서 탈주하십시오. 사전에 상승 추세가 반드시 필요합니다. 많은 근거를 포기하지 않는 옆쪽의 행동이 선호됩니다. High Relative Strength Rating은 우주를 최선의 전망으로 제한하는 핵심 통계입니다. 그리고 양은 기관들이 주식을 축적하고 있다는 것을 확인시켜줍니다. 스윙 트레이딩에 의해 추가 된 트위스트는 기간입니다.
일반적으로 최소 5 ~ 7 주가 소요되는 통합이 아니라 그 절반이나 그보다 적은 수의 시간이 소요될 수 있습니다.
짧은 시간 프레임을 보는 유연성은 수익 목표를 낮추는 데 있습니다. 30 % 이상의 이전 상승 추세는 비슷한 크기의 이익 또는 그 이상을 계속하기 전에 건전한 기본 구조의 더 긴 시간 틀을 필요로합니다. 그러나 5 ~ 10 %의 이득을 원한다면 요구 사항은 훨씬 적습니다.
같은 토큰으로 인해 브레이크 아웃의 볼륨 특성도 단축 된 시간 프레임을 가질 수 있습니다. 무거운 회전율에 대한 임계 값으로 볼륨의 50 일 이동 평균보다 단서에 대한 짧은 통합 영역의 볼륨을 살펴보십시오. 소규모 볼륨이 최근 활동을 초과 할 수 있다면 강도를 충분히 확인할 수 있습니다.
스윙 트레이딩 대 데이 트레이딩.
스윙 트레이딩과 데이 트레이딩은 유사한 관행처럼 보일지도 모르지만 둘 사이의 주요 차이점은 공통 주제 인 시간입니다.
첫째, 무역을 개최하기위한 시간 틀이 다릅니다. 하루 거래자들은 몇 분 또는 몇 시간 내에 거래를하거나하지 않습니다. 스윙 거래는 일반적으로 며칠 또는 몇 주 이상 걸립니다.
하루 거래자의 짧은 시간 프레임은 일반적으로 밤새 자리를 지키지 않는다는 것을 의미합니다. 결과적으로, 뉴스 발표로 인한 시간차로 인한 격차의 위험을 피할 수 있으며 이로 인해 큰 반발을 불러 일으킬 수 있습니다. 한편, 스윙 거래자들은 주식이 전날 종가와 크게 다른 상황에서 개방 될 수 있다는 것을 경계해야합니다.
그러나 더 짧은 시간 내에 위험이 추가됩니다. 입찰가, 질문 및 수수료 사이에 넓은 보급은 귀하의 이익을 너무 많이 차지할 수 있습니다. 스윙 트레이더들도 이것으로 어려움을 겪을 수 있지만 그 효과는 하루 상인을 위해 증폭됩니다. 데이 트레이더는 모든 일을 스스로 할 수 있으며 마켓 메이커와 중개인은 이점을 얻을 수 있습니다.
이를 상쇄하기 위해 데이 트레이더들은 종종 두 배가 아닌 4 배의 구매력으로 자신의 포트폴리오를 활용할 수있는 "기회"를 제공 받는다. 레버리지 위치를 더 많이 확보하면 비용을 상쇄 할 수있는 비율을 높일 수 있습니다. 문제는 항상 아무도 옳지 않다는 것입니다. 초점, 규율, 또는 단지 불행한 평범함의 결여는 큰 방식으로 당신을 상대로하는 무역으로 이어질 수 있습니다. 나쁜 거래 또는 나쁜 거래 문자열은 계정 손실을 초래할 수 있습니다. 포트폴리오 손실은 너무 커서 회복 가능성이 희박합니다. 스윙 트레이더의 경우 손실 또는 큰 손실이 여전히 큰 영향을 미칠 수 있지만 레버리지가 낮을수록 결과가 포트폴리오를 없앨 가능성이 줄어 듭니다.
그것은 또 다른 시간과 관련된 차이, 시간 약속에 이르게합니다. 적절한 거래는 수많은 직책에 집중하고 관심을 가져야하며 퇴장 한 직위를 대체하기 위해 하루 종일 새로운 기회를 끊임없이 찾고 있습니다. 그것은 그것이 부업이 아니라는 것을 의미합니다. 하루 거래가 유일한 직업입니다.
하루 거래의 추가 시간 약속은 자체 위험으로 인해 발생합니다. 꾸준한 월급을받지 못하면 일일 상인의 소득이 거래 성공에 의존하게됩니다. 이는 거래에 스트레스와 감정을 추가로 부과 할 수 있으며, 거래에서의 감정이 많으면 의사 결정이 나빠질 수 있습니다.
대조적으로 스윙 트레이딩 스타일은 며칠 동안 거래를하고 며칠 동안 거래를하지 않을 수 있습니다. 위치를 정기적으로 점검하거나 지속적인 모니터링의 필요성보다는 중요한 가격 점에 도달하면 경보로 처리 할 수 있습니다. 이를 통해 스윙 거래자는 투자를 다양 화하고 투자하면서 평정을 유지할 수 있습니다.
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스윙 트레이딩 전략 | 초심자를위한 3 개의 유익한 무역 전략.
아래 동영상은 Warrior Trading의 스윙 거래 전략에 대한 기본 소개입니다. 풀 스윙 트레이딩 코스와 우리가 제공하는 스윙 트레이딩 교육을위한 모든 내용은 트레이딩 코스 페이지에서 찾을 수 있습니다. 우리 코스는 새롭고 expereienced traders를 비슷하게 돕기 위해 개발되었고, 수익성있는 거래로가는 과정을 지름길로 만들었습니다. 무역 세계에는 많은 장애물과 많은 장벽이 있지만 분명히 명확한 목표와 개념을 갖춘 훌륭한 교육은 그 중 하나가되어서는 안됩니다. 시장 상황이 진화하고 변화함에 따라 우리의 거래 전략도 변화해야합니다. 스윙 트레이더로서 우리는 다양한 시장 상황의 모든 사이클에서 이익을 얻기 위해 다양한 전략을 사용할 수 있어야합니다. 최근 스윙 무역 경보 및 수상자에 대한 몇 가지 예는 스윙 무역 블로그 (Swing Trade blog)에서 확인할 수 있습니다.
리스크 관리와 시스템 리스크 및 시장 상황이 스윙 트레이더로서 우리에게 미치는 영향을 이해하는 것이 중요합니다. 자신을 상인으로 교육하는 목적은 우리의 위험을 숙지하고 모든 시장 조건에서 자급 자족하고 수익성있는 상인이되는 법을 배우는 것입니다. 수익성 높은 거래의 중요한 부분은 성공과 실패를 추적하여 자신의 과거 실적을 토대로 전략을 수립하고 강화할 수 있도록하는 것입니다. 우리는 거래 장벽 및 기타 무료 도구를 제공하여 모든 스윙 거래의 성과를 추적합니다. 모든 상인은 시작하기위한 벤치 마크와 좋은 지원 네트워크가 필요합니다. 우리는 다음 단계로 나아 가기 위해 수천 명의 상인과 일하고 있습니다. 이것이 당신에게 도움이 될만한 것이라고 생각한다면 주저하지 말고 우리에게 질문하십시오. [& # 160; 보호됨]
스윙 트레이딩 전략 소개.
이 비디오는 우리가 사용하는 스윙 거래 전략에 대한 간단한 개요를 제공합니다. 우리는 무역에 알맞은 촉매제와 기술적 인 준비로 강력한 주식에 집중하고자합니다. 또한 한 극단에서 다른 극단으로 빠르게 이동 한 거래를 찾고 있습니다. 우리는 통계적으로 이러한 거래가 위험을 관리하는 동시에 신속하게 수익을 올릴 수있는 최상의 기회를 제공한다는 사실을 발견했습니다.
스윙 트레이딩 전략 : Breakouts & amp; 고장.
브레이크 아웃 및 고장 전략은 가장 잘 알려지고 오래 지속되는 전략입니다. 차트에서 중요한 피벗 포인트를 파악하는 것은 거래 계획 및 실행에 대한 자신감과 관련하여 앞서가는 곡선을 유지합니다. 우리는 시간의 시험에서 살아남 았기 때문에이 시간을 존경하는 고전을 좋아합니다. 우리는 독점적 인 Trade Ideas 스캐너를 사용하여 이러한 설정에 대해 알려줍니다. 이러한 거래를 할 때 유용한 팁은 상대적인 부피를 높이는 데 도움이되는 강력한 촉매를 찾고 확인하는 것입니다. 이상적인 차트 설정과 결합 된 상대적인 볼륨의 증가는 브레이크 아웃 또는 고장 내역을 가장 높은 성공 확률로 제공합니다.
스윙 트레이딩 전략 : 옵션.
워리어 트레이딩 (Warrior Trading)의 옵션을 좋아합니다. 특히 스윙 트레이더와 소액 계정을 가진 사람들에게 좋습니다. 차입 자본 이용의 힘은 소매업 자에게 커다란 이점이 될 수 있습니다. 변동성 및 위험 관리를 습득하는 것을 배우는 것은 스윙 무역 및 옵션 강좌의 일부분에 지나지 않습니다. 가장 기억에 남고 가장 큰 이익을 얻는 거래 중 일부는 옵션 경고에서 나옵니다. 어떤 방향으로 나아갈 지 알지 못해도 수익 보고서를 교환 할 수 있습니다. Options FAQ 페이지에서 옵션 거래에 대한 전체적인 내용을 볼 수 있습니다. 옵션은 불안한 시장 상황에서 위험을 관리하는 데 유용한 도구입니다. 옵션 거래는 다양한 방법으로 이루어집니다. 뉴스, 스캐너, 기타 회원 / 학생, 옵션 스윕 경고 등을 제공합니다. 옵션을 포함한 이러한 모든 스윙 트레이딩 전략은 교육 과정에서 다루어집니다.
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스윙 거래 옵션 전략
참고 : 블로그 게시물은 Seeking Alpha 편집자가 선택, 편집 또는 선별하지 않습니다.
긴 옵션 - 기본 전략으로 거래하기.
2013 년 3 월 24 일 오전 10:01
"스윙 트레이더 (swing trader)"는 단기간의 가격 변동에 초점을 맞추며 대개 3 ~ 5 회의 세션을 지속합니다. 이 기간 동안 가격은 즉각적인 뉴스에 과도하게 반응하여이를 수정하는 경향이 있습니다. 이것은 지배적 인 정서에 반하여 거래를 할 수있는 상인들에게 기회를 제공합니다.
스윙 트레이더들은 단기적인 가격 변동의 최하부에 완고한 포지션을 열어 최상위를 마감하고자합니다. 그런 다음 상단의 곰 같은 입장을 열고 하단의 닫는 위치를 닫습니다. "스윙"그 자체는 시장의 전형적인 정서적 인 과잉 반응이며 어닝 서프라이즈, 소문 또는 예기치 않은 변동성에 기반합니다. 대부분의 거래자는 이러한 문제를 면밀히 검토하여 과장된 스윙을 만듭니다. 그리고 스윙 트레이더들은 물가가 반전되고 과장을 매우 빨리 상쇄하는 경향이 있음을 알게되었습니다. 일반적으로 3 ~ 5 회의 거래 세션 내에 있습니다.
주식을 이용한 전통적인 스윙 거래 방식은 바닥에서 주식을 구입하고 가격 상승을 기다린 다음 포지션을 마감해야합니다. 맨 위의 스윙 트레이더들은 짧은 매물을 예상하고 가격 하락을 기다린 후 매수할 것입니다. 그러나 문제는 단락이 위험이 크고 비용이 많이 든다는 것입니다. 결과적으로, 많은 스윙 거래자들은 스윙의 긴 측면만을 플레이합니다.
재고 대신 옵션을 사용하면 확장 및 다변화하고 레버리지를 활용할 수 있습니다. 동시에, 긴 옵션 거래는 주식 기반 스윙 거래의 어느 쪽보다 위험 부담이 적어 잠재적으로 더 수익성이 높습니다.
옵션 전략은 통화량을 하단에서 구매하고 스윙의 상단에서 판매하는 것입니다. 그 다음 구매는 상단에 넣고 하단에는 마감합니다. 위험은 긴 옵션의 프리미엄 비용으로 제한됩니다. 귀하의 타이밍이 (그리고 때때로있을 것입니다) 프리미엄의 100 %를 잃지 만 옵션 프리미엄이 옵션이 제어하는 100 주에 대한 비용의 작은 분수임을 기억하는 것이 사실입니다. 강한 반전 및 확인에 의존하는 경우, 이것은 가장 위험한 스윙 거래 방법 중 하나입니다.
1 개월 이내에 만료되는 옵션에 초점을 맞추고 파업이나 약간의 돈으로 구매하면 가치는 근본적인 상황에 가깝게 추적 할 가능성이 높습니다. 옵션이 돈으로 더 이동하면 그 가치는 포인트 포인트를 자세히 추적합니다. out-of-the-money 옵션이 더 싸기는하지만, 3 일에서 5 일 간의 이익을 얻으려면 필요한 내재적 인 영역에 들어가기위한 힘든 싸움을해야합니다.
거래 관측 및 특정 전략에 대한 통찰력에 대한 더 많은 시각을 얻으려면 ThomsettOptions에서 많은 기사를 게시하십시오. 나는 또한 정기적 인 일련의 일일 거래 및 업데이트를 입력합니다. 새로운 거래의 경우, 보통 반전 및 확인으로 표시된 주식형 차트를 포함하고 제 논리에 대한 자세한 설명을 제공합니다. 자세한 내용은 ThomsettOptions 사이트에 링크하십시오.
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스윙 트레이딩 옵션 전략.
지난 몇 개월 동안 스윙 트레이딩 옵션 전략에 대한 질문과 옵션 시장에 우리의 트레이딩 전략을 적용하는 방법에 대해 몇 가지 질문을 받았습니다. 원래 스윙 트레이딩과 주식, 선물 및 통화 거래에 집중하기 위해 옵션 토론에 반대하기로 결정했습니다.
나는 이것이 대부분의 사람들이 시장에 대해 배우기 시작하기에 충분했다는 것을 알아 냈고, 나는 거래 상품을 파기하기 전에 실제 자산으로 돈을 벌 수있을 때까지 스윙 트레이딩 옵션 전략에서 벗어나도록 학생들에게 항상 이야기합니다.
스윙 트레이딩 옵션 전략에 대한 나의 생각.
내가 초기 야간에 거래를 시작했을 때, 나의 진행은 Stocks, Commodities, Index Futures, Stock Options, Forex였습니다. 옵션을 거래하기 시작했을 때 나는 시장에 대해 이미 충분히 알고 있었고 합리적으로 좋은 거래 결정을 내릴 수있는 위험에 대해 더 많이 알고있었습니다. 그러나 다른 시장 대신에 옵션을 거래하기 시작했다면 옵션으로 성공하려면 필요한 기반과 규율을 개발했을 것입니다.
옵션 변동성은 성공의 열쇠입니다.
스윙 트레이딩 옵션 전략을 처음 시작할 때 초보자가 문제가되는 가장 큰 이유 중 하나는 묵시적 변동성에 대한 기본적인 이해가 부족하고 묵시적 변동성이 옵션 가격에 어떻게 영향을 미치고 왜곡 할 수 있기 때문입니다. 옵션이 단순한 인식만으로도 가치가 증가하고 감소 할 수 있다는 것을 알고 있습니까? 당신은 한 순간에 87의 주식 시장 충돌 동안 투자자들이 시장에 들여온 것에 대한 두려움 때문에 통화와 풋의 가치가 여러 번 상승했다는 것을 알고 계셨습니까?
예, 옵션이있는 가장 중요한 요소는 시장 방향이 아니라 주식의 잠재적 인 움직임 또는 미래의 시장 기대에 대한 시장의 의견을 보여주는 가격 또는 내재 변동성에 대한 미래의 인식입니다. 내재 된 변동성 및 옵션 가격 결정의 기술적 정의를 설명하는 다음 2 시간을 보낼 수 있습니다. 나는 Black-Scholes 모델과 확률 계산에 사로 잡혀 있었고, 나는 당신과 약간의 이야기를 나눌 것입니다.
이것은 나의 스윙 트레이딩 옵션 전략에 큰 영향을 주었고, 불행한 사건이 발생한 후에 어떻게 전략을 세웠는지 알 수있었습니다.
개인 옵션 트레이딩 스토리.
옵션 투자 전략 (옵션 거래에 관한 성경)을 처음 읽은 책은 800 페이지가 넘었고 모든 페이지를 읽었을 때 암시 된 변동성 및 모든 다른 전략에 대해 더 많이 배우면 수익이 높다는 것을 기억합니다. 내가 될거야.
변동성이 큰 옵션을 팔면 장기적으로는 수익을 올릴 수 있습니다. 통계 옵션은 공정한 가치를 가지므로 시간이 지남에 따라 값 비싼 옵션을 판매하고 변동성이 낮을 때 다시 구매함으로써 돈을 벌 수 있다는 것을 기억합니다. 이것이 자연스럽게 확률의 측면에서 생각하기 때문에 이것은 나에게 의미가 있었고 이것은 값이 비싼 물건을 얻는 것이 아니라 값이 싼 물건을 치우는 것 이상의 것이 었습니다.
어쨌든, 나는 매우 흥분해서 다음 아침에 Investors Business Daily를 뉴스 스타로 가져 오기 위해 서둘렀다. (인터넷은 없었고 그 다음날 신문은 밤 8시에 온 것이다.) 신문에는 옵션 테이블이있어서 그 날 거래 된 모든 옵션 가격을 매우 쉽게 얻을 수 있다는 것을 기억합니다. 이것은 적어도 저에게 무엇을 찾아야할지, 그리고 값 싸고 비싼 변동성이 무엇인지에 대한 아이디어를 줄 것입니다.
나는 대략 5 개의 주식을 줍기 끝내고 그들은 모든 기술주이고 그 (것)들에 휘발성은 극단적으로 높았다, 나는이 빠는 사람이 다른 선택권이 유사한 위험 및 타격 가격에에 값을 매긴 무엇을 2 ~ 3 시간 값을 매겼다는 것을 의미한다. 나는 내가 정말로 여기에서 운이 좋게되고있다라고 생각했다. 그리고 이튿날 아침 나는 만기 전에 갈 약 3 주가 있었던 프리미엄의 약 5,000 달러의 가치를 파는 것을 끝내었다.
나는 옵션 거래 성배를 발견했다고 생각했다.
나는 정말로 잘하고 내 운을 믿을 수 없다고 생각했다. 나는 무지개 끝에 금을 발견했다고 생각했다. 그러나 자연스럽게 옵션 프리미엄을 판매 한 사람은 당신이 판매 할 때가 매우 천천히 움직이기 시작한다고 말할 것이다. 옵션. 네 인생에서 너무 빨리 지나갈 경우 몇 가지 보험료를 팔고 갑자기 몇 달이 지나면 몇 달이 지나면 좋겠다.
내 이야기로 돌아 가면, 앞으로 4 ~ 5 일 내에, 내가 판매 한 옵션 모두가 가격이 크게 상승했습니다. 하나의 주식은 매수되었으며, 다른 주식은 엄청난 수입을 올렸고 다른 주식은 그냥 떨어져 나갔다. 이것은 내가 중요한 것을 알아 냈을 때 당신의 셔츠를 잃지 않고 그것을 이해하기를 바랍니다. 옵션이 지나치게 비싸면 일반적으로 경주장에 갈 때 가장 좋은 말을 2 대 1 지불하는 것과 달리 이길 가능성이 적은 말은 10 대 20 1에 대한 이유가 있습니다. 일반적으로 돈이 적당합니다.
이 이야기를하는 이유는 내가 당신이 GREEKS에 너무 몰두하기를 원하지 않기 때문입니다. 왜냐하면 그들은 제가 한 페니 거래 옵션을 만들 수 없었기 때문입니다. 어떤 옵션이 비싸거나 어떤 옵션이 싸다는 것을 알려주는 모든 소프트웨어 프로그램은 훌륭하지만 문제는 옵션이 싸고 왜 비싸며 옵션에 맥박이나 어떤 유형의 볼륨이 있는지 알려주지 않는 것입니다 근본적인 이유 때문에 가격이 높거나 낮을 것입니다. 이것은 그리스인이 당신에게 결코 말하지 않을 것이며 이것은 수학적 또는 통계적 계산보다 옵션 가격에 훨씬 더 많은 영향을 미칩니다.
스윙 트레이딩 옵션 전략
이제 옵션의 가격이 어떻게 책정되는지 조금 이해 했으므로 대부분의 금융 시장에 바로 적용 할 수있는 훌륭한 스윙 거래 옵션 전략을 공유 할 것입니다. 이 전략은 묵시적인 변동성을 고려하므로 싸구려이거나 묵시적인 변동성이있을 때 통화 및 풋을 모두 구매하게됩니다.
대부분의 사람들이 알고 있듯이, 나는 반대 경향 트레이드업자가 아닙니다. 이것은 항상 트렌드를 따르고 시장 정상이나 바닥을 선택하지 않으려한다는 것을 의미합니다. 하지만 거래 옵션 인 경우 트렌드 방향으로 거래한다는 것은 비싸지 만 가격이 고가 일 때이를 상쇄하는 것은 암울한 변동성을 퇴치하는 한 가지 방법은 추세 추세 방법을 사용하는 것입니다. 일반적으로 자산과 함께 카운터 추세 방법을 사용하지 않지만, 이 경우 자산을 파생 상품으로 거래하지 않으므로 이러한 자산의 파생 상품을 거래하는 것이므로 약간 다른 방식으로 거래해야합니다.
내 구매를 선호하는 가장 좋은 방법 중 하나는 마켓 소모 패턴을 사용하는 것입니다. 테일 갭 패턴과 비슷한 패턴으로 웹 사이트에서 무료로 다운로드 할 수 있습니다. (꼬리 간격을 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.) 우리가보고 싶은 것은 고갈이나 틈이없는 경우 적어도 하나의 방향으로 열리고 다른 방향으로 닫히는 범위가 많은 막대입니다. 대형 추세가 아닌 대부분의 대형주에 대해 일년에 두 번 또는 세 번씩 발견 할 것입니다.
프리미엄이 낮을 때 매수하십시오.
Valero Energy의 사례에서, 대부분의 트레이더들이 추가 상승 움직임을 예상 할 때 큰 캡 스톡은 반전을 거친다. 이것은 위쪽에 대한 변동성이 실제로 높을 때입니다. 이 가격대에서 콜 옵션을 사면, 주식이 약 4 ~ 5 점이라도 돈을 벌 수 있을지 의심 스럽습니다. 모멘텀이 둔화되고 변동성이 감소하지 않는 한, 주식은 콜 옵션이 계속 유지 될 수 있도록 강력하게 상승해야합니다. 똑똑한 상인은 주식이 파손되기 시작할 때 PUT 옵션을 살 것입니다. 풋 옵션은 변동성이 거의 없기 때문에 시장이 하루나 이틀 동안 당신에게 불리한 경우에도 옵션은 변동성이 너무 낮아 옵션 가격이 너무 많이 하락하지 않을 것입니다.
프리미엄이 싸면 전화를 사십시오.
이 예에서 우리는 단점에 가까운 피로 패턴의 거의 완벽한 예를 가지고 있습니다. 이 일이 일어 났을 때, 풋 옵션은 너무 비싼 값을 보였으므로 큰 드롭 전날 풋을 사면 가격이 거의 상승하지 않을 것입니다. 그러나 시장이 바닥을 다투는 시점에서 CALL 옵션을 구입 한 경우에도 약간의 포인트를 거치더라도 변동성이 거의 없기 때문에 옵션이 거의 없을 것입니다.
스윙 트레이딩 옵션 전략은 간단하게 유지하십시오.
스윙 트레이딩 옵션 전략에 관한이 짧은 기사가 자신의 옵션 트레이딩에 대한 아이디어와 함께 스윙 트레이딩 옵션 전략을 어떻게 조합 할 수 있었으면 좋겠습니까? 묵시적인 변동성은 무시할 수있는 것이 아니며, 자신의 삶을 대신 할 수 있으며 옵션 계약의 진정한 가치를 왜곡 할 수 있음을 항상 기억하십시오. 예, 시장이 올라갈 수 있고 시장의 미래에 대한 인식이 이틀 전에 비해 낙관적이지 않기 때문에 옵션의 가치가 떨어질 수 있습니다!
너에게 최선을 기원하며,
신비한 패턴이 2 주 만에 282 %의 수익을 냈습니다!
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긴 옵션 - 기본 전략으로 거래하기.
2013 년 3 월 24 일 오전 10:01
"스윙 트레이더 (swing trader)"는 단기간의 가격 변동에 초점을 맞추며 대개 3 ~ 5 회의 세션을 지속합니다. 이 기간 동안 가격은 즉각적인 뉴스에 과도하게 반응하여이를 수정하는 경향이 있습니다. 이것은 지배적 인 정서에 반하여 거래를 할 수있는 상인들에게 기회를 제공합니다.
스윙 트레이더들은 단기적인 가격 변동의 최하부에 완고한 포지션을 열어 최상위를 마감하고자합니다. 그런 다음 상단의 곰 같은 입장을 열고 하단의 닫는 위치를 닫습니다. "스윙"그 자체는 시장의 전형적인 정서적 인 과잉 반응이며 어닝 서프라이즈, 소문 또는 예기치 않은 변동성에 기반합니다. 대부분의 거래자는 이러한 문제를 면밀히 검토하여 과장된 스윙을 만듭니다. 그리고 스윙 트레이더들은 물가가 반전되고 과장을 매우 빨리 상쇄하는 경향이 있음을 알게되었습니다. 일반적으로 3 ~ 5 회의 거래 세션 내에 있습니다.
주식을 이용한 전통적인 스윙 거래 방식은 바닥에서 주식을 구입하고 가격 상승을 기다린 다음 포지션을 마감해야합니다. 맨 위의 스윙 트레이더들은 짧은 매물을 예상하고 가격 하락을 기다린 후 매수할 것입니다. 그러나 문제는 단락이 위험이 크고 비용이 많이 든다는 것입니다. 결과적으로, 많은 스윙 거래자들은 스윙의 긴 측면만을 플레이합니다.
재고 대신 옵션을 사용하면 확장 및 다변화하고 레버리지를 활용할 수 있습니다. 동시에, 긴 옵션 거래는 주식 기반 스윙 거래의 어느 쪽보다 위험 부담이 적어 잠재적으로 더 수익성이 높습니다.
옵션 전략은 통화량을 하단에서 구매하고 스윙의 상단에서 판매하는 것입니다. 그 다음 구매는 상단에 넣고 하단에는 마감합니다. 위험은 긴 옵션의 프리미엄 비용으로 제한됩니다. 귀하의 타이밍이 (그리고 때때로있을 것입니다) 프리미엄의 100 %를 잃지 만 옵션 프리미엄이 옵션이 제어하는 100 주에 대한 비용의 작은 분수임을 기억하는 것이 사실입니다. 강한 반전 및 확인에 의존하는 경우, 이것은 가장 위험한 스윙 거래 방법 중 하나입니다.
1 개월 이내에 만료되는 옵션에 초점을 맞추고 파업이나 약간의 돈으로 구매하면 가치는 근본적인 상황에 가깝게 추적 할 가능성이 높습니다. 옵션이 돈으로 더 이동하면 그 가치는 포인트 포인트를 자세히 추적합니다. out-of-the-money 옵션이 더 싸기는하지만, 3 일에서 5 일 간의 이익을 얻으려면 필요한 내재적 인 영역에 들어가기위한 힘든 싸움을해야합니다.
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스윙 트레이딩 옵션 전략.
지난 몇 개월 동안 스윙 트레이딩 옵션 전략에 대한 질문과 옵션 시장에 우리의 트레이딩 전략을 적용하는 방법에 대해 몇 가지 질문을 받았습니다. 원래 스윙 트레이딩과 주식, 선물 및 통화 거래에 집중하기 위해 옵션 토론에 반대하기로 결정했습니다.
나는 이것이 대부분의 사람들이 시장에 대해 배우기 시작하기에 충분했다는 것을 알아 냈고, 나는 거래 상품을 파기하기 전에 실제 자산으로 돈을 벌 수있을 때까지 스윙 트레이딩 옵션 전략에서 벗어나도록 학생들에게 항상 이야기합니다.
스윙 트레이딩 옵션 전략에 대한 나의 생각.
내가 초기 야간에 거래를 시작했을 때, 나의 진행은 Stocks, Commodities, Index Futures, Stock Options, Forex였습니다. 옵션을 거래하기 시작했을 때 나는 시장에 대해 이미 충분히 알고 있었고 합리적으로 좋은 거래 결정을 내릴 수있는 위험에 대해 더 많이 알고있었습니다. 그러나 다른 시장 대신에 옵션을 거래하기 시작했다면 옵션으로 성공하려면 필요한 기반과 규율을 개발했을 것입니다.
옵션 변동성은 성공의 열쇠입니다.
스윙 트레이딩 옵션 전략을 처음 시작할 때 초보자가 문제가되는 가장 큰 이유 중 하나는 묵시적 변동성에 대한 기본적인 이해가 부족하고 묵시적 변동성이 옵션 가격에 어떻게 영향을 미치고 왜곡 할 수 있기 때문입니다. 옵션이 단순한 인식만으로도 가치가 증가하고 감소 할 수 있다는 것을 알고 있습니까? 당신은 한 순간에 87의 주식 시장 충돌 동안 투자자들이 시장에 들여온 것에 대한 두려움 때문에 통화와 풋의 가치가 여러 번 상승했다는 것을 알고 계셨습니까?
예, 옵션이있는 가장 중요한 요소는 시장 방향이 아니라 주식의 잠재적 인 움직임 또는 미래의 시장 기대에 대한 시장의 의견을 보여주는 가격 또는 내재 변동성에 대한 미래의 인식입니다. 내재 된 변동성 및 옵션 가격 결정의 기술적 정의를 설명하는 다음 2 시간을 보낼 수 있습니다. 나는 Black-Scholes 모델과 확률 계산에 사로 잡혀 있었고, 나는 당신과 약간의 이야기를 나눌 것입니다.
이것은 나의 스윙 트레이딩 옵션 전략에 큰 영향을 주었고, 불행한 사건이 발생한 후에 어떻게 전략을 세웠는지 알 수있었습니다.
개인 옵션 트레이딩 스토리.
옵션 투자 전략 (옵션 거래에 관한 성경)을 처음 읽은 책은 800 페이지가 넘었고 모든 페이지를 읽었을 때 암시 된 변동성 및 모든 다른 전략에 대해 더 많이 배우면 수익이 높다는 것을 기억합니다. 내가 될거야.
변동성이 큰 옵션을 팔면 장기적으로는 수익을 올릴 수 있습니다. 통계 옵션은 공정한 가치를 가지므로 시간이 지남에 따라 값 비싼 옵션을 판매하고 변동성이 낮을 때 다시 구매함으로써 돈을 벌 수 있다는 것을 기억합니다. 이것이 자연스럽게 확률의 측면에서 생각하기 때문에 이것은 나에게 의미가 있었고 이것은 값이 비싼 물건을 얻는 것이 아니라 값이 싼 물건을 치우는 것 이상의 것이 었습니다.
어쨌든, 나는 매우 흥분해서 다음 아침에 Investors Business Daily를 뉴스 스타로 가져 오기 위해 서둘렀다. (인터넷은 없었고 그 다음날 신문은 밤 8시에 온 것이다.) 신문에는 옵션 테이블이있어서 그 날 거래 된 모든 옵션 가격을 매우 쉽게 얻을 수 있다는 것을 기억합니다. 이것은 적어도 저에게 무엇을 찾아야할지, 그리고 값 싸고 비싼 변동성이 무엇인지에 대한 아이디어를 줄 것입니다.
나는 대략 5 개의 주식을 줍기 끝내고 그들은 모든 기술주이고 그 (것)들에 휘발성은 극단적으로 높았다, 나는이 빠는 사람이 다른 선택권이 유사한 위험 및 타격 가격에에 값을 매긴 무엇을 2 ~ 3 시간 값을 매겼다는 것을 의미한다. 나는 내가 정말로 여기에서 운이 좋게되고있다라고 생각했다. 그리고 이튿날 아침 나는 만기 전에 갈 약 3 주가 있었던 프리미엄의 약 5,000 달러의 가치를 파는 것을 끝내었다.
나는 옵션 거래 성배를 발견했다고 생각했다.
나는 정말로 잘하고 내 운을 믿을 수 없다고 생각했다. 나는 무지개 끝에 금을 발견했다고 생각했다. 그러나 자연스럽게 옵션 프리미엄을 판매 한 사람은 당신이 판매 할 때가 매우 천천히 움직이기 시작한다고 말할 것이다. 옵션. 네 인생에서 너무 빨리 지나갈 경우 몇 가지 보험료를 팔고 갑자기 몇 달이 지나면 몇 달이 지나면 좋겠다.
내 이야기로 돌아 가면, 앞으로 4 ~ 5 일 내에, 내가 판매 한 옵션 모두가 가격이 크게 상승했습니다. 하나의 주식은 매수되었으며, 다른 주식은 엄청난 수입을 올렸고 다른 주식은 그냥 떨어져 나갔다. 이것은 내가 중요한 것을 알아 냈을 때 당신의 셔츠를 잃지 않고 그것을 이해하기를 바랍니다. 옵션이 지나치게 비싸면 일반적으로 경주장에 갈 때 가장 좋은 말을 2 대 1 지불하는 것과 달리 이길 가능성이 적은 말은 10 대 20 1에 대한 이유가 있습니다. 일반적으로 돈이 적당합니다.
이 이야기를하는 이유는 내가 당신이 GREEKS에 너무 몰두하기를 원하지 않기 때문입니다. 왜냐하면 그들은 제가 한 페니 거래 옵션을 만들 수 없었기 때문입니다. 어떤 옵션이 비싸거나 어떤 옵션이 싸다는 것을 알려주는 모든 소프트웨어 프로그램은 훌륭하지만 문제는 옵션이 싸고 왜 비싸며 옵션에 맥박이나 어떤 유형의 볼륨이 있는지 알려주지 않는 것입니다 근본적인 이유 때문에 가격이 높거나 낮을 것입니다. 이것은 그리스인이 당신에게 결코 말하지 않을 것이며 이것은 수학적 또는 통계적 계산보다 옵션 가격에 훨씬 더 많은 영향을 미칩니다.
스윙 트레이딩 옵션 전략
이제 옵션의 가격이 어떻게 책정되는지 조금 이해 했으므로 대부분의 금융 시장에 바로 적용 할 수있는 훌륭한 스윙 거래 옵션 전략을 공유 할 것입니다. 이 전략은 묵시적인 변동성을 고려하므로 싸구려이거나 묵시적인 변동성이있을 때 통화 및 풋을 모두 구매하게됩니다.
대부분의 사람들이 알고 있듯이, 나는 반대 경향 트레이드업자가 아닙니다. 이것은 항상 트렌드를 따르고 시장 정상이나 바닥을 선택하지 않으려한다는 것을 의미합니다. 하지만 거래 옵션 인 경우 트렌드 방향으로 거래한다는 것은 비싸지 만 가격이 고가 일 때이를 상쇄하는 것은 암울한 변동성을 퇴치하는 한 가지 방법은 추세 추세 방법을 사용하는 것입니다. 일반적으로 자산과 함께 카운터 추세 방법을 사용하지 않지만, 이 경우 자산을 파생 상품으로 거래하지 않으므로 이러한 자산의 파생 상품을 거래하는 것이므로 약간 다른 방식으로 거래해야합니다.
내 구매를 선호하는 가장 좋은 방법 중 하나는 마켓 소모 패턴을 사용하는 것입니다. 테일 갭 패턴과 비슷한 패턴으로 웹 사이트에서 무료로 다운로드 할 수 있습니다. (꼬리 간격을 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.) 우리가보고 싶은 것은 고갈이나 틈이없는 경우 적어도 하나의 방향으로 열리고 다른 방향으로 닫히는 범위가 많은 막대입니다. 대형 추세가 아닌 대부분의 대형주에 대해 일년에 두 번 또는 세 번씩 발견 할 것입니다.
프리미엄이 낮을 때 매수하십시오.
Valero Energy의 사례에서, 대부분의 트레이더들이 추가 상승 움직임을 예상 할 때 큰 캡 스톡은 반전을 거친다. 이것은 위쪽에 대한 변동성이 실제로 높을 때입니다. 이 가격대에서 콜 옵션을 사면, 주식이 약 4 ~ 5 점이라도 돈을 벌 수 있을지 의심 스럽습니다. 모멘텀이 둔화되고 변동성이 감소하지 않는 한, 주식은 콜 옵션이 계속 유지 될 수 있도록 강력하게 상승해야합니다. 똑똑한 상인은 주식이 파손되기 시작할 때 PUT 옵션을 살 것입니다. 풋 옵션은 변동성이 거의 없기 때문에 시장이 하루나 이틀 동안 당신에게 불리한 경우에도 옵션은 변동성이 너무 낮아 옵션 가격이 너무 많이 하락하지 않을 것입니다.
프리미엄이 싸면 전화를 사십시오.
이 예에서 우리는 단점에 가까운 피로 패턴의 거의 완벽한 예를 가지고 있습니다. 이 일이 일어 났을 때, 풋 옵션은 너무 비싼 값을 보였으므로 큰 드롭 전날 풋을 사면 가격이 거의 상승하지 않을 것입니다. 그러나 시장이 바닥을 다투는 시점에서 CALL 옵션을 구입 한 경우에도 약간의 포인트를 거치더라도 변동성이 거의 없기 때문에 옵션이 거의 없을 것입니다.
스윙 트레이딩 옵션 전략은 간단하게 유지하십시오.
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너에게 최선을 기원하며,
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