외환 金浦市: 가솔린 거래 전략

다음 전략으로 석유 휘발성으로부터 이익을 얻는 방법.

최근 유가의 변동성은 올바른 방향을 예측할 수 있다면 상인들이 이익을 낼 수있는 좋은 기회를 제공합니다. 휘발성은 어느 방향 으로든 악기 가격의 예상 변화로 측정됩니다. 예를 들어, 오일 변동성이 15 %이고 현재 유가가 100 달러라면, 거래자는 내년 안에 유가가 15 % (85 달러 또는 115 달러)가 될 것으로 예상합니다. 현재 변동성이 역사적 변동성보다 크다면, 거래자들은 앞으로 가격 변동성이 더 커질 것으로 예상합니다. 현재 변동성이 장기 평균보다 낮 으면 거래자들은 앞으로 가격 변동성이 낮을 것으로 예상합니다. CBOE (CBOE) OVX는 미국 석유 기금 (ETF)의 파업 가격의 묵시적인 변동성을 추적합니다. ETF는 NYMEX 원유 선물을 구매하여 WTI 원유 (WTI)의 움직임을 추적합니다. (더 자세한 내용은 변동성이 시장 수익에 미치는 영향 참조)

거래자는 파생 전략을 사용하여 휘발성 유가의 혜택을 볼 수 있습니다. 이들은 대부분 옵션을 동시에 매매하고 원유 파생 상품을 제공하는 거래소의 선물 계약에서 포지션을 취하는 것으로 구성됩니다. 변동성을 사기 위해 거래자들이 사용하는 전략, 또는 변동성이 증가하여 이익을 얻는 것을 "긴 걸음 (long straddle)"이라고합니다. 그것은 전화와 풋 옵션을 동일한 가격으로 구매하는 것으로 구성됩니다. 전략은 상향 또는 하향 방향으로 상당한 규모의 이동이있을 경우 수익이 발생합니다. (자세한 내용은 유가를 결정하는 요소를 참조하십시오.)

예를 들어, 석유가 US $ 75에서 거래되고 at-the-money 파격 가격 콜 옵션이 $ 3에서 거래되고 at-the-money 파격 가격 풋 옵션이 $ 4에서 거래되고 있다면, 그 전략은 석유 가격의 $ 7 운동. 따라서 유가가 82 달러를 넘어서거나 68 달러를 넘어선다면 (브로커 수수료 제외),이 전략은 수익성이있다. 선행 프리미엄 비용을 줄이지 만 전략의 수익성을 높이기 위해서는 주가의 움직임이 더 커야하는 긴 교살 (strangle)이라고도하는 out-of-the-money 옵션을 사용하여이 전략을 구현하는 것도 가능합니다. 최대 이익은 이론상 무한대이며 최대 손실은 $ 7로 제한됩니다. (더 많은 것을 위해, 보십시오 : 기름 선택권을 사는 방법.)

변동성을 팔거나, 변동성이 감소하거나 안정적으로 이익을 얻는 전략을 '짧은 걸음'이라고합니다. 전화와 풋 옵션을 동일한 가격으로 판매하는 것으로 구성됩니다. 가격이 범위 한계에 도달하면 전략은 수익이 발생합니다. 예를 들어, 석유가 US $ 75에서 거래되고 at-the-money strike price 콜 옵션이 $ 3에서 거래되고 at-the-money strike price put 옵션이 $ 4에서 거래되고 있다면, 그 전략은 석유 가격이 7 달러를 넘는다. 따라서 유가가 82 달러로 상승하거나 68 달러로 떨어지면 (브로커 수수료 제외),이 전략은 수익성이있다. 달성 가능한 최대 이익을 감소 시키지만 전략이 수익성이있는 범위를 증가시키는 "짧은 목 졸림 (short strangle)"이라고하는 out-of-the-money 옵션을 사용하여이 전략을 구현하는 것도 가능합니다. 최대 이익은 $ 7로 제한되며 최대 손실은 이론상 무한대입니다. (더 많은 것을 위해, 보십시오 : 어떻게 낮은 기름가가 갈 수 있는가?)

위의 전략은 양방향입니다. 이동 방향과는 독립적입니다. 상인이 석유 가격에 대한 견해를 가지고 있다면, 상인은 상인에게 이익을 줄 수있는 동시에 위험을 제한하는 스프레드를 구현할 수 있습니다.

인기있는 곰 같은 전략은 곰 통화 확산 (outlook of the money call)을 판매하고 더 이상 돈을 들이지 않는 전화를 사는 것입니다. 보험료의 차이는 순 신용 금액이며 전략의 최대 이익입니다. 최대 손실은 파업 가격과 순 차감 금액 간의 차이입니다. 예를 들어, 석유 가격이 75 달러이고 파업 가격이 $ 2.5와 $ 0.5 인 경우 최대 이익은 순 신용 또는 $ 2 ($ 2.5 - $ 0.5)이고 최대 손실은 $ 3 ($ 5)입니다. - $ 2). 이 전략은 풋 옵션 (out-of-the-money put)을 판매하고 더 많은 아웃 오브 더 돈을 넣어 풋 옵션을 사용하여 구현할 수도 있습니다.

비슷한 낙관적 인 전략은 비싸지 않은 전화를 사거나 돈을 더 많이 사용하는 전화를 판매하는 황소 콜 스프레드입니다. 프리미엄 간의 차이는 차변 금액이며 전략의 최대 손실입니다. 최대 이익은 파업 가격과 순 차감 금액 간의 차이입니다. 예를 들어, 석유 가격이 75 달러이고 파업 가격이 80 달러와 85 달러가 각각 2.5 달러와 0.5 달러 인 경우 최대 손실은 순 차입금 또는 2 달러 ($ 2.5 - $ 0.5)이고 최대 이익은 $ 3 ($ 5 - $ 2). 이 전략은 풋 옵션을 사용하여 out-of-the-money 풋을 구입하고 더 많은 아웃 오브 더 돈을 넣음으로써 구현할 수도 있습니다.

선물을 사용하여 단방향 또는 복합 스프레드 포지션을 취하는 것도 가능합니다. 유일한 단점은 선물 포지션 진입에 필요한 마진이 옵션 포지션 진입에 비해 높다는 것입니다.

결론.

상인은 주식 가격의 변동으로부터 이익을 얻을 수있는 것처럼 유가의 변동성으로부터 이익을 얻을 수 있습니다. 이 이익은 파생 상품을 사용하여 현재 기초 자산을 소유하거나 소유 할 필요없이 기초 자산에 대한 레버리지 된 노출을 얻음으로써 달성됩니다.

원유 선물 거래의 기본.

원유는 더 좋은 상품 거래 중 하나입니다. 그것은 매우 활발한 시장이며 전세계 투자자들에게 잘 알려져 있습니다. 일반적으로 석유 가격이 날마다 움직일 수있는 뉴스가 부족하지 않습니다. 이것은 당신이 일 무역 미래에 집중하든 장기간의 상인이나 투자자이든 많은 좋은 거래 기회를 제공합니다.

원유는 세계에서 가장 활발히 거래되는 상품 중 하나입니다.

원유 가격은 주식, 채권, 통화 및 기타 상품을 포함한 다른 많은 자산의 가격에 영향을 미칩니다. 이것은 원유가 세계를위한 주요 에너지 원으로 남아 있기 때문입니다.

원유 계약 사양 :

티커 심벌 : CL 거래소 : NYMEX 거래 시간 : 오전 9:00 - 오후 2:30, 미국 동부 표준시. 계약 규모 : 1,000 미국 배럴 (42,000 갤런). 계약 개월 : 모든 달 (1 월 - 12 월) 가격 견적 : 배럴당 가격. Ex 배럴당 $ 65.50 눈금 크기 : 배럴당 $ 0.01 (계약 당 $ 10.00). 마지막 거래일 : 배달 월 이전 달의 25 일 이전 3 영업일. 기음.

Cude Oil Fundamentals.

가벼운 달콤한 원유는 뉴욕 상품 거래소 (NYMEX)에서 거래됩니다. & # 34; 가벼운 달콤한 & # 34; 거래되는 원유의 가장 인기있는 등급입니다. 또 다른 등급의 오일은 주로 런던에서 거래되는 Brent Crude입니다. 원유는 가솔린, 난방 오일, 디젤, 제트 연료 및 기타 여러 석유 화학 제품을 생산하기 위해 정제 된 원료입니다.

러시아, 사우디 아라비아 및 미국은 세계 3 대 석유 생산국입니다. 원유를 정제하거나 가공 할 때 2 배럴의 무연 가스와 1 배럴의 가열 오일을 생산하려면 약 3 배럴의 오일이 필요합니다.

원유 보고서.

원유에 대한 주요 보고서는 EIA Weekly Energy Stocks 보고서입니다.

이 보고서는 매주 수요일 오후 10시 30 분경에 발표됩니다.

무역 원유 선물에 대한 팁.

무연 가스와 난방유의 가격은 원유 가격에 영향을 줄 수 있습니다. 수요는 일반적으로 여름과 겨울에 가장 높습니다. 매우 더운 여름 또는 매우 활동적인 운전 시즌 (여름 방학)은 원유에 대한 수요를 증가시키고 가격을 더 오르게 할 수 있습니다. 극도로 추운 겨울은 원유로 만든 난방유 수요가 높습니다. 이것은 대개 가격 상승을 초래합니다. 북동부 지역의 기후는 주로 난방유를 주로 사용하기 때문에 조심하십시오. 석유 수출국기구 (OPEC)의 석유 생산 삭감이나 증가를 지켜보십시오.

원유 선물에 대한 휘발성 시장.

원유는 변동성이 큰 시장 일 수 있습니다. 주요 뉴스 이벤트가 밤새 일어나서 석유 가격이 폭등 할 수 있습니다. 중동 지역의 경제 보고서 나 긴장으로 인한 것이 든간에 같은 일이 하루 종일 발생할 수 있습니다. 타이트한 공급 상황은 가격 움직임을 악화시킬 수 있습니다.

수요와 공급은 분명히 가격이 어떻게 움직일지를 결정하지만이 시장은 종종 감정으로 움직입니다. 그 중 많은 부분은 알려지지 않은 것에서 비롯됩니다. 중동 지역에서 긴장이 고조되면 공급 차질의 가능성을 알 수 없다.

거래자는 종종 뉴스에 신속하게 반응하고 나중에이를 분류합니다.

원유 가격 변동

가격이 이렇게 빨리 움직이는 이유는 시장에서 짧은 포지션을 가진 거래자들이 신속하게 보상하는 경향이 있기 때문입니다. 이를 위해 그들은 구매 주문을해야합니다. 이 매수의 파도는 투기꾼들이 보드에 뛰어 올라 긴 포지션을 확립하거나 추가하는 것과 동시에 수행됩니다. 반점은 공급이 분열 될 수있는 중요한 발전이라면 위험이 너무 커야하므로 신속하게 보상 할 것입니다.

일반적인 경향은 유가가 중동 지역의 혼란에 따라 급격한 상승세를 보이는 것입니다. 우리가 주요 공급 차질의 명백한 증거를보기 시작하지 않으면 가격이 안정되고 더 낮은 가격으로 움직이기 시작합니다. 감정에 관한 시장에서 휩쓸 리지 않으려면 이러한 매매의 물결을 확인하는 것이 매우 중요합니다.

대부분 원유는 인기있는 경향이 있습니다. 일반적으로 위쪽이나 아래쪽에는 큰 편향이 있습니다. 동향 측면에서의 거래는 확실히 성공 확률을 높이는데 도움이 될 것입니다. 또한 원유는 상당한 이동 후에도 장기간 지속될 수 있습니다. 이러한 범위를 파악할 수 있다면 저가형에서 구매하고 고급형으로 판매 할 수있는 기회가 충분합니다. 어느 쪽이든 명백한 탈주가있을 때까지 범위를 교환하고 싶습니다.

미국 달러 가치는 석유 가격의 주요 구성 요소입니다. 높은 달러 가치는 유가에 압력을 가할 것이다. 달러화가 낮 으면 유가 상승을 지원할 수 있습니다. 원유도 주식 시장과 밀접한 관계가있다. 성장하는 경제 및 주식 시장은 유가 상승을 지원하는 경향이 있습니다. 그러나 유가가 너무 높으면 경제를 저해 할 수 있습니다. 이 시점에서 유가는 주식 시장과 반대 방향으로 움직이는 경향이있다. 이것은 일반적으로 기름이 $ 100 이상으로 움직일 때 우려가됩니다.

일 무역 원유 선물.

원유는 선물 거래자들이 선호하는 시장 중 하나입니다. 시장은 일반적으로 피봇 포인트와 지원 및 저항 수준에 매우 잘 반응합니다. 같은 레벨에서이 숫자 중 하나 이상을 볼 때 나는이 레벨에서 반사음을 재생하는 것을 좋아합니다. 주어진 시간에 매우 신속한 운영을 할 수 있으므로이 시장에서 정류장을 사용해야합니다. 장시간의 에너지 상인 마크 피셔 (Mark Fisher)는 데이 트레이딩 석유 선물 - The Logical Trader에 관한 훌륭한 책을 썼습니다.

하루에 원유 거래 기회가 부족하지 않습니다. 시장은 매우 활발하며 대량의 효과가 있습니다. 놀람에 당신을 데려 갈 수있는 가능한 밤새기 운동의 조심하십시오. 주가 지수 선물에도 적용되는 원칙과 동일한 원리가 원유 선물에도 적용됩니다. E-mini S & amp; P 거래를 원한다면 원유도 원할 것입니다.

원유 선물 추세.

뉴욕 증시의 NYMEX 원유 선물 계약에 따르면, 원유가 2014 년 6 월에 약세를 보였습니다. 2016 년 2 월까지 가격은 배럴당 30 달러 이하로 하락했습니다.

원유 선물의 영향.

그들이 원유에 직접 거래하거나 투자하지 않더라도 전 세계의 투자자와 거래자는 에너지 상품의 가격을 따릅니다. 그것이 주식 시장에 관해서는, 원유의 가격으로 움직이는 석유 산업의 탐사, 생산, 가공 및 서비스에 관련된 많은 회사들이 전세계의 주요 주식 시장 지수에 영향을 미치고 있습니다.

원유는 여러 가지 이유로 부채 시장에 영향을 미친다. 석유 회사는 전세계 생산 및 석유 관련 프로젝트에 막대한 자본을 필요로합니다. 은행이 석유 산업에 빌려주는 돈의 양은 상당합니다. 석유 가격의 폭락으로 석유 관련 대출의 부도가 전체 부채 시장에 중요한 영향을 미친다.

또한 전 세계의 많은 국가들이 원유 수입에 의존하고 있습니다. 따라서 석유 가격의 변화는 생산국의 정부 부채와 통화 수준에 직접적으로 영향을 미칠 수있다. 다른 상품에 관해서는, 에너지는 생산 요소로 팔리는 중요한 비용입니다. 따라서 원유 가격은 다른 원재료의 생산 원가에 직접적인 영향을 미친다.

소비자가 원유를 구매하지는 않지만 가솔린, 난방유, 디젤 및 제트 연료 등의 석유 제품은 매일 전세계 사람들에게 기본적인 필수품입니다. 원유 가격은 지구에 서식하는 대부분의 사람들에게 직접적인 영향을 미칩니다.

원유 선물 또는 파생 상품은 전세계 석유 시장의 가격을 반영합니다. 생산자로부터 소비자에게로의 석유의 물리적 흐름을 이해하는 것은 지식이 풍부한 상인이나 투자자가 될 때 필수적입니다.

원유 무역.

원유는 일반적으로 에너지 생산 및 제조에 사용되는 자연적으로 발생하는 석유 제품입니다. 그것은 일반적으로 디젤, 가솔린, 난방유, 제트 연료, 플라스틱, 화장품, 의약품 및 비료와 같은 일상적인 용도로 정제 될 의도로 구입됩니다. 따라서 그 가격은 세계 경제에 극적인 영향을 미친다. 전 세계적으로 대량으로 거래되고 있습니다.

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석유 가격은 중요한 글로벌 경제 요소이며, 이는 거래가 정치적 및 상업적 우려의 영향을 받음을 의미합니다. 일반적으로 유가 상승은 경제 성장을 저해하는 경향이 있으며 여행 및 운송 비용이 증가하여 인플레이션 압력이 상승합니다. 오일 가격이 장기간에 걸쳐 높게 유지된다면 플라스틱 및 비료와 같은 다운 스트림 제품의 비용도 영향을받습니다.

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이것이 상인의 관점에서 볼 때, 석유 가격이 높고 얼마 동안은 높은 상태를 유지할 때 석유 생산자는 가격을 낮추기위한 조치를 취하는 것입니다. 석유 수출국기구 (OPEC)와 같은 단체들은 생산 둔화에 동의하고 수입업자들은 구매를 줄인다. 그래서 상인은 높은 유가가 "저항"을 치는시기를 지켜봐야하고 부족한시기를 알기 위해 신중하게 뉴스를 읽어야합니다.

그러나 장기간 유가가 낮아도 세계 경제에 긍정적 인 요소는 아닙니다. 석유 가격이 너무 오랫동안 낮게 유지 될 때, 석유를 탐사하고 훈련하는 회사는 필요한 자본을 조달하고 충분히 생산할 수 없습니다. 충분한 석유 공급은 우리 모두의 경제 안보에 필수적이기 때문에 이러한 회사들이 계속 일할 수있는 것이 중요합니다.

따라서 가격이 오랫동안 낮게 유지 될 경우 OPEC 같은 구매자와 단체는 생산을 줄이고 수입을 늘리면 어쨌든 저렴한 가격으로 판매 할 수 있습니다. 다시, 상인은 "지지층"의 이러한 순간들을 지켜보아야하며 그에 따라 행동해야합니다.

그러나 석유 거래시 관찰되어야 할 다른 사건들이 있습니다. 지정 학적 불안은 거의 항상 상품 가격에 직접적인 영향을 미친다. 전쟁이나 갈등의 위협은 석유 가격을 밀어 올릴 것입니다. 마찬가지로, 중요한 석유 생산자에게 영향을 미치는 정치적 불안정성이 있고 많은 것이 개발 도상국가 인 경우 - 선거 또는이 국가의 정치적 변화가 가격 상승을 초래할 수 있습니다.

상인은 또한 미국의 셰일 오일 생산이 세계 유가에 미친 불안정한 효과를 인식하고 있어야합니다. 업계는 여전히 이러한 추세가 부과하고있는 막대한 변화에 적응하려고 노력하고 있습니다.

실제로 석유는 어떻게 거래됩니까?

원유 선물은 표준화 된 교환 거래이며, 계약 구매자는 판매자로부터 특정 원유 (예 : 1000 배럴)를 미래의 납기일에 미리 정해진 가격으로 납품하는 데 동의합니다. Forex 플랫폼은 이제 선물을 거래 할 필요없이 실제로 선물 거래를 할 수있는 방법을 제공하여 궁극적으로 선물 거래의 수반되는 석유의 인도를 취할 필요가 없게합니다.

세계 표준에 따라 원유에 대한 두 가지 주요 분류가 존재하며 각기 다른 플랫폼이 각각 거래합니다. 미국의 석유는 WTI (West Texas Intermediate)라고 부르며 Brent Blend 오일은 영국의 석유라고합니다. WTI는 황 함량이 낮은 것으로 여겨지며 미국에서 일반적으로 사용됩니다. 더 적은 불순물과 결합 된 가벼운 밀도는 WTI 오일을 감미로운 원유로 만듭니다. 즉, 밀도가 낮고 정제 및 운송에 경제적입니다. 일반적으로 그 가치를 증명하기 위해 브렌트에 1 달러 또는 2 달러로 거래된다. 브렌트 블렌드 (Brent Blend)는 WTI만큼 가볍지는 않지만 달콤한 원료이며 약 0.37 %의 황을 함유하고 있습니다. 북서부 유럽에서 정제됨에 따라 휘발유 및 중간 증류 액 생산에 사용됩니다.

서로 다른 외환 플랫폼에서 이러한 원유를 거래 할 수 있습니다. forex 플랫폼에서 원유를 거래하는 것은 다른 상품에서 거래하는 것과 다소 다를 수 있습니다. 일부 플랫폼은 단순히 CFD를 석유로 거래하기 때문에 통화 쌍과 마찬가지로 계약을 체결합니다. 오일 선물 계약은 항상 달러로 가격이 매겨 지므로 석유는 일반적으로 달러와 거래됩니다.

외환 플랫폼에서 OIL / USD 또는 때때로 CLD / USD와 같은 거래 쌍을 찾을 수 있습니다. 다른 쌍과 마찬가지로이 쌍에 대해 길거나 짧게 갈 수 있습니다.

매매 원유를 다른 쌍들과 약간 다르게 만드는 것은 시장이 일부 플랫폼에서 시간에 따라 제한된다는 것입니다. 일부 플랫폼의 경우 석유 거래 시간은 런던 시간으로 02 : 00 ~ 21 : 00 사이로 제한됩니다. 이러한 플랫폼은 특정 구매자 / 판매자 계약에 대한 액세스를 제공하고 CFD에 대한 액세스를 제공하지 않기 때문입니다.

마찬가지로 일부 플랫폼은 만료 날짜가있는 오일 계약을 사용하며 상인은 해당 플랫폼을 너무 오랫동안 들고 있으면 새로운 계약 가격으로 롤오버된다는 것을 알아야합니다.

예를 들어, 만료 시간 12:00 GMT에서 기존 계약 마감 가격은 1 배럴 당 35.50 달러 였고 새 계약 가격은 40.50 달러였습니다. 만료시 이전 거래는 자동으로 미화 35.50 달러에 종료됩니다. 모든 이익 또는 손실은 마진에 반영되어 잔액에 반영됩니다. 당신은 딜러에게 특별한 지시를해야합니다, 그래서 딜러는 $ 40.50 (새 계약의 가격은 12:00 GMT)의 가격으로 새로운 거래를 열고, 오래된 거래의 잔여 마진과 같은 액수를 둡니다 다른 지시 사항을 제시하지 않는 한

따라서 외환 플랫폼에서 오일을 거래 할 때 적용될 수있는 제한이나 시간 제한을 인식하는 것이 매우 중요합니다.

그러나 분명히 유동적이고 빠르게 움직이는이 환상적인 세계 시장에 쉽게 접근 할 수있는 능력은 상인들에게는 훌륭한 기회입니다.

주요 브로커.

외환 金浦市

Thursday, 22 March 2018

가솔린 거래 전략

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